…

地产基建暴涨，这个逻辑也不复杂。

如果大家关注宏观的数据，会发现目前是相当差的，这不是恶意看空哈，只是数据确实低于预期。

在形势不好的时候，惯用做法就是“放松房地产” 。

房地产背后是建材，是基建，是原材料，是装修，是一大笔消费，所以房地产一动整个经济就会往上窜。

但这种做法长期导致房地产问题越积越大，到现在潜在风险相当大了，这几年的主节奏都在压制房产，就是为了让风险逐步缩小，以相对柔和的方式解决房地产包袱。

现在有批人在赌，赌上面还会用老办法刺激经济。

我对此不认同，在今年的形势下，特别是央行7月份专门说明“房地产不会放松，坚定执行房住不炒政策” 。

不要低估上面的决心。

消费股和保险普遍反弹。

换句话说，除了赛道和周期之外，几乎所有股票都在反弹暴涨。感觉盘面一夜之间变了，之前被打的惨不忍睹的股票获得重大胜利。

我并不乐观，如今市场的分析框架是以基本面为基础进行价值投机。

换句话说，如果基本面撑不起，连投机的必要都没有。

周期股最近起势汹汹，上游的资源品涨价确实很猛，资金在这个基础上进行炒作。锂电光伏也是一样。

今天盘面的反转，我认为是短期的。

保险也好，消费也罢，是基本面的确差劲，消费数据确实不好。

另一边锂电光伏资源品这些股票，这些日子涨的太“过头”。

8月20日加仓的光伏股票，短短五天就盈利20%，根本不是正常的行情。

剧烈上涨之后，资金出现分歧，部分人犹豫了，于是回流进入一直挨打的消费股之中很正常。

但胳膊拧不过大腿，大势依然是赛道为王，景气度最重要，只是估值到了高位，波动率会加大。

继续看好光伏锂电行情。